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耶伦讲话酝酿风险 交易方向如何选?-2元人民币

    伴随着乌克兰政府军与亲俄叛军交火的枪炮声,投资者告别了令人心惊胆战的周二交易。在这一天,黄金创下了后伯南克时代表现最差的一个交易日。而美股和日元亦在盘中不同程度地出现跳水和跳涨的局面。

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  当然,对于紧接而来的星期三而言,这一切显然并不是结局,相反,也许仅仅是更猛烈的暴风雨的前奏。

  在周三,市场将至少迎接7大风险事件的考验,它们分别是:

  ★ 乌俄局势最新发展

  ★ 中国GDP数据

  ★ 英国就业数据

  ★ 欧元区3月消费者物价指数终值

  ★ 加拿大央行利率决议

  ★ 美联储主席耶伦在纽约经济俱乐部上讲话

  ★ 美联储褐皮书报告

  在这些风险事件中,耶伦北京时间周四凌晨00:15的讲话或许将最为引人注目。隔夜她在亚特兰大联储的金融市场会议上,如预期般并没有提及货币政策。而我们在此前的前瞻中也屡次提及,市场的真正关注点将在今晚纽约经济俱乐部的讲话之上,届时《货币政策和经济复苏》将是耶伦演讲的主题。

  显然,只要你身处这个市场,无论你交易的是欧元、英镑、澳元、加元、黄金、白银还是美股,今天总有至少一个风险事件将成为你必须要关注的焦点。那么,你是否准备好,迎接这个令人热血澎湃的超级星期三了呢?

  今日首要关注:耶伦纽约经济俱乐部讲话

  这不是演习!

  对于隔夜期待耶伦讲话涉及到更为敏感货币政策的投资者而言,显然多多少少有些失望。不过,正如我们一些前瞻文章中说的,亚特兰大联储金融市场会议的关注点还是集中在金融监管上,因此货币政策和经济状况没有被耶伦提及,完全处于正常范畴。

  然而,今天显然不一样。因为美联储主席耶伦在纽约经济俱乐部上发表讲话的话题,便是《货币政策和经济复苏》。

 2元人民币 超级星期三来袭,你打算交易哪个品种?

  对于一些资深投资者而言,“纽约经济俱乐部”这个名词显然并不会感到陌生,这家机构是非营利和无党派的,目的是促进研究和讨论的社会、经济和政治问题。作为耶伦的前任,伯南克此前曾多次在该俱乐部发表讲话,往往成为释放更多政策信号的源地。

  而纽约经济俱乐部对于耶伦而言,也可谓颇具渊源。去年9月,正是纽约经济学家俱乐部取消了当时还身为美联储副主席耶伦的演讲,令外媒猜测白宫已接近提名其为美联储主席。而本周三耶伦这场“迟到”近半年的演讲将作何表态,无疑将吸引全球投资者的目光。

  目前,不少市场人士预计她会重申其最近公开声明,呼吁美联储在谨慎缩减购债计划的同时保持低利率政策,以帮助降低失业率、推高通胀并促进美国整体经济的复苏。

  花旗集团表示,耶伦只有发表不那么鸽派的言论,市场才会感到意外,但4月9日发布的FOMC会议纪要却完全不是那么一回事。市场认为美联储在经济数据改善之际采取支持经济的态度。这将给美元带来压力。

  苏格兰皇家银行证券(RBS Securities)外汇策略师Brian Daingerfield则说,鉴于耶伦也将重申打压美元币值的政策,很多投资者对押注美元走高犹豫不决。

  耶伦此前在美联储3月决议结束后发表了“今秋结束QE后大约6个月开始加息”的言论,市场当时反应强烈,但在上周公布的3月美联储会议纪要却只字未提“加息”两字,使得市场对于美联储何时加息,是不是会加息扑朔迷离。

  预计若耶伦今日讲话偏向鸽派,支持维持低利率更长时间,将对美元构成打压,反之若耶伦对明春加息伦进行辩解,维护这一立场,则美元有望获得提振。当然,如果耶伦对货币政策话题有所回避,那么市场可能也将从其对经济的评测中寻找交投线索。

  重温时间轴:今日为何称为超级星期三?

  耶伦无疑是今日市场的焦点之一,不过如果你只盯着她的讲话,那么可能同样会错失不少交易机会,甚至陷入困境。今日除了耶伦讲话,还有一系列的风险事件将考验市场,投资者或许需要“且行且珍惜”。

  随时随刻的意外:乌俄局势最新发展

  乌克兰政府军周二稍早在该国东部顿涅斯克地区的一处机场与亲俄反叛分子发生交火,并从对方手中夺回了该机场的控制权。此事令该国与俄罗斯之间的地缘政治危机进一步升级,也令全球投资者感到惶恐不安

  自上周末以来,乌克兰军队即与该国东部地区的亲俄分离主义武装人员发生持续性的冲突,并造成多人死伤。此前,西方已指责称,乌克兰东部地区局势再陷动荡,是俄罗斯一手操弄所致,而目前,美国和欧盟正在考虑进一步强化针对俄罗斯的制裁措施。之前,美国总统奥巴马(Barack Obama)在与俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)通电话交换意见时,也各执一词,难以达成任何有效共识。

  对于投资者而言,日内需关注该事件是否会进一步升级,一方面需密切留意乌克兰军队和亲俄武装是否会爆发更为猛烈的冲突,另一方面则需关注西方和俄罗斯相关制裁斡旋方面的结果。若相关事态升级,风险资产可能进一步承压。

  北京时间10:00,中国第一季度GDP年率

  国家统计局今日将召开国民经济运行情况新闻发布会,发布一季度国内生产总值(GDP)、规模以上工业生产增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等主要宏观数据。

  业内预计,受先行经济指标表现疲软影响,一季度GDP同比增速恐在7.3%左右,低于年初设定的7.5%全年增长目标,并可能创下2009年一季度以来最低水平。

  中国本周发布的经济增长数据将成为最清晰的信号,说明这个全球第二大经济体能否避开“硬着陆”。若中国国内生产总值(GDP)增长数据疲弱,可能会令新兴市场受到冲击。当前的新兴市场刚刚开始走出美联储(Fed)缩减刺激政策的阴影。

  而对于金融市场尤其是外汇市场而言,澳元与中国数据的关联度显然最大,如果数据表现低迷,可能对澳元汇价构成巨大打压。反之则有望对其有所提振。

  北京时间16:30,英国至2月三个月ILO失业率

  英国方面的失业率目前离英国央行7.0%的失业率前瞻门槛越来越近,此次需要关注是否会触及该门槛。由于周二英国的通胀数据略微回落,带动英镑兑美元汇价再度出现修正,英镑的修正走势是否延续,将受到就业数据的影响。

  英国央行4月10日宣布,维持当前0.50%的基准利率和3750亿英镑的量化宽松(QE)规模不变,一如市场预期。该央行正在等待英国经济从金融危机中完全复苏。英国央行在货币政策决议后未发表声明。此次议息会议的纪要将于4月23日公布。

  单就英镑而言,英国就业数据的影响几乎不逊于美国非农。因此若表现强劲,有望进一步提振英镑。反之则将对其构成巨大打压。

  北京时间17:00,欧元区3月CPI终值年率

  相对于美联储目前的政策稳定期,欧洲央行在未来一段时间内的政策灵活性要高的多,至少欧洲央行一直在试图推动这一预期。而欧洲央行的政策变动的最大动量就是通胀数据。

  因此,今日欧元区的3月消费者物价指数终值的影响力不言而喻。另外欧洲央行管委会日内将召开会议,尽管没有利率决议,不过不排除央行官员再度发表宽松言论的可能。因此,今日欧元的波动可能会放大,本周以来,欧元已经连续三个交易日出现修正,1.3900整数关附近形成了一定的阻力。

  北京时间22:00,加拿大央行公布利率决定

  加拿大央行今晚将公布利率决定。此前,加拿大央行行长波洛兹曾表示,加拿大不存在通缩的可能性,但加拿大仍然对冲击经济的潜在影响表示担忧。波洛兹表示,要继续努力让加拿大通胀回到2%的目标,通胀预期稳定。

  加拿大方面将于本周四(4月17日)公布通胀数据,由于目前市场担忧加拿大可能陷入通缩的风险,所以预期加拿大央行将会推出刺激措施以使得经济回到2%通胀目标。但近来加拿大经济逐渐摆脱严寒带来的影响,经济数据表示一直较为靓丽,这也让加拿大央行放宽政策的压力减轻。

  美元兑加元汇价在近期受到100日均线支撑後出现反弹,自美联储利率决议创出高点之后,美元兑加元的修正幅度达到400点,加央行利率决议虽然可能没有什么变动,不过加央行所表现的政策态度可能更为重要。

  北京时间周四02:00,美联储公布经济状况褐皮书

  不可否认,褐皮书对市场的影响确实相对有限,但在非农持续回暖后,投资者同样需要关注褐皮书会否给出与非农不同的经济信号。

  按惯例,美联储每6至8周公布经济现况摘要,公布时间约在联邦公开市场委员会政策会议前2周,一年公布八次。该报告包含12地区FED分行所提出的地区经济情况摘要与全国经济情况摘要。目前,各分行轮流将地区报告汇总成全美经济情况摘要。褐皮书对FED决策人士属有价值的工具。该报告提供经济变化的实时证据,该变化系单纯统计数据所无法衡量。

  预计若褐皮书报告对美国经济前景评价良好,尽管不太可能对即时行情产生太大影响,但仍有望提振市场对美元后市的乐观情绪。反之则将令市场对其前景平添忧虑。

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