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干预传言真假难分 日元本周面临考验-弄丢护照住航站楼

  周一(11月1日)亚市早盘中,美元/日元一度测试80.24的15年低点,但受日本当局干预传闻影响,日元兑主要货币短急剧下滑,美元/日元短跳涨超过1%。不过汇价很快便回吐涨幅,十分钟之内汇价重新跌破81.00关口。预料美元兑日元短走势仍受交叉盘及股市表现所影响,暂于80.00-82.00之间波动。

  虽然美元随后迅速回吐涨幅,而对于汇率为何大幅上扬这一问题,市场关注的重点也很快从对日本干预汇市的猜测,转变为可能是因一家大型基金的交易操作或市场紧张氛围中可能出现的交易差错所致。不过,交易商称,汇率的此番突然上涨反映出如日本当局采取进一步干预行动市场的可能走势,这使得许多投资者不愿挑衅日本方面对于汇率问题的立场。

  一位日本主要银行期权交易商称,79.50的水平可能更为关键,而非80.00或纪录低位79.75。他表示,即使美元跌破80.00或79.75后,可能也不会再进一步下跌;可一旦跌破79.50,美元将重获动能。他补充称,在逼近79.50而非80.00处,可能存在更多弄丢护照住航站楼期权障碍。

  另一位交易商则称,他认为美元/日元在80.00水平下方的跌势不会那么大。他表示,在美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议即将召开之际,11月1日当周或许将成为抛售美元的最后阶段。

  有分析师指出,如果此后证实日本当局没有干预,那么美元/日元将返回80.30附近,短风险偏向下行。如果证实是日本当局实施了干预,那么多头目标将指向82.00。

  东京三菱日联银行(Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ)资深外汇策略师Akira Hoshino预计,若证实没有实施干预,美元/日元日内将跌破80.00关口。

  日本总务省上周五公布的劳动力调查速报显示,经季节调整后,日本今年9月份失业率为5.0%,比上月下降0.1个百分点,为连续第3个月下降。日本9月全国消费者物价指数年率下降0.6%,前值下降0.9%。日本9月工业产出月率下降1.9%,远高于此前媒体预期中值下降0.6%,为连续第4个月下降。整体向好的的经济数据短暂提振了日元走势。

  大丰银行11月1日表示,因投资者在美国联储局的议息会议前,对高息货币的涨势先行获利了结,日元受到兑高息货币交叉盘走强的带动,兑美元升至80.46高位。后市方面,预料美元兑日元短走势仍受交叉盘及股市表现所影响,暂于80.00-82.00之间波动。大丰银行预测今日阻力位在81.30和81.80;今日支持位在80.00和 79.50。

  今日欧美市场期间将要公布的重要数据有美国9弄丢护照住航站楼月个人收入、美国9月个人消费支出、美国10月ISM制造业采购经理人指数,或会对汇市予以指引。整体来看,美元/日元走势依然疲弱,但投资者需时刻关注日本央行是否会对汇市再次进行干预。

  在美联储召开货币政策会议,评估是否采取新一轮货币宽松政策后的仅一天,日本央行也将于随即召开会议。 

  日本央行官员表示,他们已经将11月会议日期从11月15日至16日提前至11月4日至5日,以注意市场对加快推进该行5万亿日元资产购买计划的呼声。

  尽管央行行长白川方明表示,美联储议息日程表不是日本央行会议时间改变的原因,时间提前纯粹是为了及早开始购买上市交易基金和日本房地产投资信托, 但市场普遍的解读是,日本央行意在对美联储可能的新一轮量化宽松政策作出及时反应,如果美联储有所行动,日本央行也会紧跟着实施新的干预措施。

  毋庸置疑的是,如果美联储采取令人意外之举,且引发新一轮美元抛盘,从而推动日元升至纪录高点,并威胁到日本经济,那么日本央行重新调整会议日期,将给予该行迅速应对的更大空间。 

  10月28日,日本央行货币政策委员会一致投票决定将无担保隔夜拆款利率区间维持在0.0%-0.1%不变,并公布5万亿日元资产购买计划的更多细节:购买评级为BBB或以上的公司债,并买入评级为a2或以上的商业票据,购买规模分别为5,000亿日元;购买1.5万亿日元的长期公债;购买两万亿日元左右的短期政府债券;购买最多4,500亿日元的上市交易基金;购买最多4,500亿日元的上市交易基金;购买最多500亿日元的日本房地产投资信托。

  此外,日本央行还维持资产购买和抵押支持市场操作资金规模共计在35万亿日元不变,并表示,将分几个阶段进行资产购买,到2011年底资产规模将达5万亿日元。日央行目前打算从12月中旬开始购买这些资产,而非最初计划的2011年初。

  分析师认为,如果市场对美联储扩大债券购买计划的预期兑现,且规模处于预期区间内,同时并未引发日元大幅涨势,也未令日本股市大幅下跌,那么日本央行可能将暂不采取新措施。

  投资者平均预计,美联储将在5个月内至少购买5,000亿美元政府债券,若美联储11月会议宣布的措施规模与此相同,或少于此预期都将维持市场现状。

  不过,尽管那样,白川方明也仍可能警告经济增长面临风险,并迫使日本央行准备在必要时购买更多资产。

  北京时间15:38,美元/日元报80.51/53。 

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