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熔断、崩跌、绝望……全球陷入疯狂行情!央行发射“火箭筒” 美元惊天暴_外汇网站

  3月16日至20日金融市场综述:疫来如山倒!全球新冠肺炎疫情持续蔓延且形势日益严峻,确诊和死亡人数不断攀升,这引发紧急封锁以及二战以来从未见过的注资措施。疫情迫使全球进入战时状态,数亿人的生活发生天翻地覆的变化,消费者隔离、供应链中断、交通瘫痪、商品被抢购一空,这带来前所未有的不确定性,经济衰退似乎近在眼前。

  因疫情引发严重的经济担忧,金融市场掀起无差别抛售潮,投资者甚至逃离了美国国债和黄金等传统上的避险资产。值此之际,全球领导人纷纷出手支撑惊慌失措的全球市场,向金融体系注入流动性。而各地投资者纷纷抛售资产,在新冠病毒疫情不断升级之际转向美元现金,美元成为全球资金的唯一“避难所”。

  外汇市场:美元本周多头疯狂爆发,美元指数周五一度冲高至三年高位103关口,尽管有所回落,但本周仍录得惊天涨幅。本周美指接连升穿99、100、101以及102四大关口,本周暴涨近400点,周涨幅接近4%,创下2008年金融危机以来的最大单周涨幅。

  在强势美元的影响下,本周所有主要货币均大幅收跌。具体来看,欧元本周自1.12美元上方一度暴跌至三年低点1.0637水平,周跌幅超过400点,或3.7%。英镑/美元更是跌势惨烈,在上周暴跌超750点后,本周更是跌破16年闪崩低点,一度刷新35年低点至1.1409水平,周跌幅超过600点,或逾5 %。美元/日元强势爆发,本周一度冲高至111.50附近,周涨幅接近200点,最终收报110.85水平。

  大宗商品方面,现货黄金本周初遭到暴击,一度触及低点1450美元,随后跌势放缓,最终收于1498美元附近,本周仍跌逾30美元,涨跌幅接近2%。原油本周跌势惨烈,美国原油一度暴跌至20.06美元,本周暴跌29%,周线创下1991年海湾战争以来最大跌幅,布伦特原油一度挫跌至26.35美元,本周累计下跌20%。

  全球股市方面,美股10日内遭遇4次熔断,本周创下08年金融危机以来最差表现。截止收盘,本周道指累计下跌17外汇网站.30%,重回20000点下方,标普500指数下跌14.98%,纳指下跌12.64%,与今年2月份创下的历史高点相比,三大股指累计跌幅均超过30%。欧股周线连续第五周下跌。

  当周要闻盘点

  爆炸性开局!美联储祭出超级动作1987“黑色星期一”再现

  周一3月16日美联储紧急降息100个基点至0%-0.25%的目标区间,启动大规模7000亿美元量化宽松计划,并与其他主要央行联手确保美元借贷的流动性,在新冠疫情升温之际为快速下滑的全球经济止血。

  鲍威尔表示,准备使用所有工具,银行资本金充足,整个体系很坚韧,准备做更多,不认为负利率合适,目前需要更多财政刺激。

  一些市场观察家表示,美联储的行动让人想起了十多年前其帮助经济摆脱金融危机的努力。对于许多投资者来说,这是令人担忧的对比。

  在恐慌情绪的推动下,周一华尔街三大股指开盘后不久暂停交易15分钟,因标普500指数暴跌8%,超过了触发一级熔断的门槛——下跌7%,为美股史上第四次熔断。

  美国股市周一遭遇1987年以来的最大日跌幅,标普500指数收于2018年12月以来的最低水平,因为投资者担心,事实最终证明新冠病毒大流行是一个强大的对手,各国央行、国会议员或是白宫都无法与之抗衡。

  标普500指数崩跌约12%,创30年前“黑色星期一”以来的最大单日跌幅,尽管美联储周日晚间意外降息至近零水平。这是联储在不到两周的时间里第二次紧急降息,等不及原定于本周周二到周三召开的政策会议。

  截止收盘,道琼斯工业指数收盘大跌2,997.1点,或12.93%,报20,188.52点;标普500指数收盘暴跌324.89点,或11.98%,报2,386.13点;纳斯达克指数收盘重挫970.28点,或12.32 %,报6,904.59点。

  此外,美国总统特朗普表示疫情可能会持续到8月份之后,并警告称,美国经济可能会由于新冠肺炎疫情走向衰退,这进一步加大了股市下跌的压力。

  许多人认为,美联储的超大动作,恰恰凸显出美国处境的严峻程度。新冠病毒疫情加速升级,已使美国面临经济衰退威胁。

  “市场认为美联储在重演2007年8月9日的情形,并假设金融危机即将卷土重来,”Cumberland Advisors的首席投资官David Kotok表示。

  JonesTrading的首席市场策略师Michael O"Rourke称:“他们把事情搞砸了。美联储感到恐慌,市场也受到惊吓。标普500指数就在不到一个月前创下了纪录高点,美联储已经用尽了所有常规和非常规工具。关键的一点是,他们真正耗光了所有弹药,而且这是一个恐慌中的央行所采取的行动。”

  瑞穗银行(Mizuho Bank)的分析师Vishnu Varathan在一份报告中写道:“市场可能认为美联储的反应是恐慌,从而加深了自己的担忧情绪。”

  尽管随后美国政府计划将出台万亿美元的财政刺激,但鉴于美国50个州都报告了新冠病毒确诊病例,疫情影响或将令经济活动大受打击,美国股市周三抛售加剧,道琼斯工业指数回吐自2017年特朗普总统就职以来录得的最后一点涨幅。

  美股收盘再度暴跌,北京时间3月19日00点56分,标普500指数盘中跌超7%,触发第一层熔断机制,这是盘中触及史上第五次熔断,并且是10天内的第四次熔断。道指跌超1300点,较2月高点已跌近一万点,失守20000点关口。

  美国在1987年的“黑色星期一”的3个月之后推出了股指熔断机制,分为7%,13%,20%的三档下跌熔断。三十多年来的美股市场,本月之前真正触发熔断仅有一次:1997年10月27日,道琼斯工业指数暴跌7.18%,收于7161.15点,创下自1915年以来最大跌幅。2020年3月9日21点34分,投资者见证美股史上第二次熔断。2020年3月12日21点35分,投资者见证美股史上第三次熔断。2020年3月16日21点30分,投资者见证美股史上第四次熔断。2020年3月19日00点56分,投资者见证美股史上第五次熔断。

  摩根大通一位经济学家预计,美国经济本季可能萎缩4%,下季萎缩14%,今年可能萎缩1.5%,这是迄今为止对新冠疫情造成的冲击做出的最悲观预期之一。

  标普500指数以史上最快速度之一跌入熊市,引发一些人士呼吁暂停股市交易。

  “股市从2月初时我们无所畏惧的状态,变成一些像今天这样的日子,对市场状况感到绝望,”Vantagepoint investment Advisers首席投资长Wayne Wicker说。

  凯投宏观(Capital Economics)市场经济学家Simona Gambarini表示,“老实说,我们认为,现在断言市场已经触底还为时过早。我们仍认为,只有当有迹象表明疫情正在得到控制时,市场才会企稳。”

  无差别抛售席卷市场!央行发射“火箭筒” 美元成唯一“诺亚方舟”

  在新冠疫情和沙俄油价战的双重打击下,投资者信心一下子崩塌,金融市场掀起无差别抛售潮,股票、黄金、外汇、大宗商品、发达国家及新兴市场债券统统遭抛售。疫情引发经济衰退的担忧愈发加重,美元成为全球资产的“避难所”。

  美元本周兑所有主要货币全线飙升,美元指数一度触及三年新高103关口,就连日元和瑞郎这样的传统避险货币,也不敌美元强势,甘拜下风。

  值此之际,各国央行跃上舞台中央,从美联储(Fed)到日本央行,各家纷纷祭出刺激措施,增加流动性和降息。

  以美联储为首的各大央行不但各自迅速降息和扩大货币宽松,还携手展开联合行动,美联储先后共与14家央行建立互换额度,以缓解全球美元流动性短缺的问题。

  有分析指出,为全球金融市场注入美元是刻不容缓的事情,如果流动性持续不足,金融体系有瘫痪的危险。

  美元暴涨对很多有大量美元债务的国家和企业而言是一场灾难,导致新兴市场货币遭遇更严重抛售,陷入恶性循环。

  Action Economics分析师在一份报告中说:“对于许多有美元借款的国家,本国货币大幅贬值,美元升值,在多数新兴市场和发达国家经济体要么走向衰退,要么已经处于经济衰退之际,威胁日益增大。”

  当地时间3月19日,美联储宣布与以下央行建立临时流动性互换协议:澳大利亚联储、巴西央行、丹麦央行、韩国央行、墨西哥央行、挪威央行、新西兰央行、新加坡货币当局、瑞典央行。这九个国家的央行可以本币为抵押,获取美联储提供的美元贷款,互换协议期限至少六个月,额度共计4,500亿美元,以确保全球依赖美元的金融体系继续运作。此前3月15日,美联储已经协同加拿大央行、英国央行、日本央行、欧洲央行、瑞士央行这5家央行宣布通过美元流动性互换安排,增加美元的流动性。

  紧接着周五3月20日,六家主要央行宣布协同行动,通过将货币互换操作频率增至每日进行来增强美元的流动性。此举令美元涨势暂时停滞。

  经纪商CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy表示,“这次流动性不是问题。这次是需求受到冲击及全球供应链中断。(购债)没有直接针对市场的关键问题。”

  悉尼Value Point资产管理总经理Daniel Cuthbertson更是直言称:“我认为市场目前无法投资。在全球感染被遏制前,市场都没有方向。”

  荷兰合作银行高级外汇策略师Jane Foley在一份报告中称:“虽然各央行采取积极措施确保流动性,美联储恢复商业票据融资机制等手段,都是旨在遏制恐慌,但美元很可能会保持强劲,直到有迹象表明冠状病毒危机得到遏制。”

  各大经济体面临的压力引发市场猜测,认为主要国家可能会推动一份新的广场协议。1985年签订的广场协议就是主要央行联合出手干预,削弱大涨的美元。

  下周市场展望

  展望下周,市场继续关注疫情在全球的扩散情况,尤其是美国、欧洲方面的疫情,目前呈现出不断恶化的势头,此外,近期中国境外输入确诊病例也不断攀升,需继续对此保持警惕。

  据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示,截至北京时间21日6时43分,全球新冠肺炎确诊病例累计超过27万例,死亡病例也超过1.1万例。

  此外,继加利福尼亚州之后,美国纽约州、伊利诺伊州、康涅狄格州20日也发布针对本州居民的“居家令”。这些“居家令”涵盖纽约、洛杉矶、芝加哥等大城市,影响数千万人,以遏制新冠病毒传播。白宫20日晚发表声明说,特朗普已宣布纽约州出现“重大灾难”,命令联邦政府支援该州抗击新冠肺炎疫情。

  据中国国家卫建委最新数据,3月20日0—24时,新增报告境外输入确诊病例41例(北京14例,上海9例,广东7例,福建4例,浙江、山东、陕西各2例,四川1例)。截至3月20日24时,累计报告境外输入确诊病例269例。

  经济数据方面,下周市场将迎来系列关键经济数据,数据料将反映更多疫情对经济的影响。

  具体来看,周一关注欧元区3月消费者信心指数初值;周二尤为关键,法国、德国、欧元区、英国3月Markit制造业PMI初值将陆续公布,随后美国3月Markit制造业、服务业PMI初值也将出炉,警惕数据明显恶化;周三聚焦英国2月CPI、PPI、RPI数据,以及美国2月耐用品订单;周四德国4月Gfk消费者信心指数、美国第四季度实际GDP 、美国上周季调后初请失业金人数是重点;周五将迎来美国2月个人消费支出、美国2月个人收入数据以及美国3月密歇根大学消费者信心指数终值。

  央行动态方面,下周四英国央行公布利率决议,并发布会议纪要。鉴于近两周主要央行接二连三采取无预警的行动,因此下周需做好继续迎接紧急举措的心理准备。

  财经事件来看,鉴于疫情在全球不断扩散,一些聚集性活动接连被取消,下周无重大财经事件,关注各国政府的紧急行动。

  下周重要经济数据和事件

  周一(3月23日)

  20:30 加拿大1月批发销售、

  23:00 欧元区3月消费者信心指数初值

  周二(3月24日)

  16:15-17:30 法国、德国、欧元区、英国3月Markit制造业PMI初值

  21:45 美国3月Markit制造业、服务业PMI初值

  22:00 美国2月新屋销售、美国3月里奇蒙德联储制造业指数

  央行动态:

  英国央行宣布最新金融政策决定(17:30)

  周三(3月25日)

  04:30 美国上周API原油库存变化

  17:30 英国2月CPI、PPI、RPI

  20:30 美国2月耐用品订单初值

  22:30 美国上周EIA原油库存变化

  央行动态:

  日本央行会议纪要(07:50)

  泰国央行利率决议(15:05)

  周四(3月26日)

  15:00 德国4月Gfk消费者信心指数

  17:30 英国2月季调后零售销售<外汇网站br />
  20:30 美国第四季度实际GDP、美国上周季调后初请失业金人数

  央行动态:

  英国央行公布利率决议,并发布会议纪要(20:00)

  周五(3月27日)

  20:30 美国2月个人消费支出、美国2月个人收入

  22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数终值

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