美联储决议在即 哪些基本面细节不可轻视?|外汇交易高手

  亚汇网讯,美联储决议渐行渐近,市场预期分歧不断扩大,但重大风险事件前汇市提前进入整理, 主要货币国内因素则在欧美时段加速市场调整。目前欧系货币已在负面数据影响下出现回调迹象,原油价格回升对加元形成有效支撑,日元和商品货币则进一步深化了短线震荡行情。

  截止当前时段,美元指数报85.3780,澳元兑美元报0.8891,上涨0.36%;欧元兑美元报1.2734,下跌0.02%;英镑兑美元报1.6120,下跌0.12%;美元兑加元报1.1143,下跌0.22%;美元兑瑞郎报0.9467,上涨0.04%;美元兑日元报108.1000,下跌0.01%;新西兰元兑美元报0.7938,上涨0.20%。

美元指数1H走势图.png
美元指数1H走势图

  美元指数在美联储决议前震荡整理为非美货币短线调整创造有利条件。整体上,非美货币多头捍卫了隔夜反弹成果的,但欧系货币、商品货币和避险货币仍在各自国内因素影响下出现了不同的倾向性。

  由于隔夜汇市大调整主要受到美国经济数据影响,而美国经济数据部分负面表现令市场风险情绪受到压制,而日内英国和欧元区发布的经济数据表现均不理想,欧元和英镑进一步反弹受到压制。

  相比之下,新西兰和澳大利亚国内经济数据有限,中国因素影响基本被市场消化,技术面调整影响下,澳元和新西兰元在美联储决议前出现反弹。其中,澳元日内发反弹较为突出,而另一商品货币时段内快速向上则主要受到国际原油市场带动。

  日元和瑞郎等避险货币买盘力量非常有限,这主要因为对市场短线构成巨大刺激的“病毒事件”和“地缘风险”影响趋弱,而美国数据后的避险买盘有收到美联储决议压制,导致美元兑日元和美元兑瑞郎保持温和向下的观望行情。

  法国经济数据不理想 欧元区贷款前景难言乐观


  时段内发布的法国经济数据表现不理想。数据显示,法国10月消费者综合信心指数为85,低于前值和预期值86; 9月消费者综合信心指数修正为为85,低于初值86。

  在德国弱势数据洗礼后,法国数据对欧元的冲击大大减弱,但仍对短线欧元形成利空。时段内欧元兑美元反弹遭遇重大阻力,维持在1.2800关口下方运行。

  欧洲央行调查显示,欧元区第三季度所有贷款种类标准均放松,但以历史角度来看,信贷标准依然偏紧。银行业预计四季度进一步放松信贷标准,贷款需求继续净增加。此外,调查还显示银行银行对TLTRO的吸纳量受盈利能力影响,计划用TLTRO资金发放额外贷款。

  随后的欧盟文件重提俄乌问题,报告显示(外部)制裁料使俄罗斯2014年GDP减少0.6个百分点,2015年GDP减少1.1个百分点。而欧盟银行业在俄罗斯的风险敞口自年初以来已下降约7%。随后,欧洲投资银行将就结束向受制裁的俄罗斯银行欧盟分行付款做出决定,并将发布划定石油技术限制和金融制裁范围的新指引。

  美国财长看好经济 MBA贷款指数不及预期

  美元指数在隔夜数据影响下回调,当前维持震荡整理,时段内发布的美国抵押贷款指数不及预期,但稍早财长杰克·卢讲话看好整体经济,美元指数维持震荡整理。

  数据显示,美国10月24日当周 MBA外汇交易高手抵押贷款再融资活动指数为1715.3,低于前值1852.3;当周 MBA抵押贷款购买指数为155.2,当周 MBA抵押贷款申请活动指数为386.1,均低于前值。

  美国打款抵押指数回落是经济走软的信号之一,这个稍早发布的美国负面数据相呼应,加大了该国未来复苏的不确定性,对美元构成利空。但美联储会议纪要在即,美元涨跌受到较大限制。

  美国财长杰克·卢在其讲话中表示美国经济指标趋势非常积极,短期内美国经济未面临受到重大挫折的风险。他同时还指出美国经济中的弱点是住房市场恢复缓慢,希望信贷标准更加宽松,以刺激抵押贷款。

  英国抵押贷款不及预期 货币供应明显萎缩

  英国在时段内发布的两项主要数据均对英镑构成利空。贷款抵押数据不及预期是该国经济活动缺乏动力的表现,而基本货币供应萎缩则可能进一步延迟英国央行加息预期,进而利空英镑。

  数据显示,英国9月M4货币供应月率下滑0.7%,远低于前值增长.3%,M4货币供应年率下滑2.5%,跌幅也大于前值的1.5%。

  同期发布的英国9月央行抵押贷款许可为6.13万,低于前值6.42万和预估值6.2万;净消费者信贷为9亿英镑,与前值持平,但高于预估值8亿英镑。此外,英国9月央行抵押贷款变动为18.09亿英镑,低于前值23亿英镑和预估值21亿英镑。

  巴德里暗示或缩减原油产量 油价反弹提振加元


  OPEC巴德里在欧洲时段的讲话直击当前市场关注的原油供应面,他在讲话中表示鉴于目前的价格风险,或将缩减50%的石油产量。受其讲话影响,美原油加速回升,美元兑加元下探时段内低点。

  巴德里讲话表示,油价下跌后,OPEC所处形势并不严峻,目前石油输出国组织(OPEC)没有目标价格,我们把这留给市场来决定。

  他随后表示原油供应增加并未解释油价下跌的原因,称如果石油价格保持在85美元/桶,那么许多石油会被挤出市场。他预计85美元/桶油价将会削减大量投资,而第三季度市场上石油供应过剩少于100万桶/日。

  最后,巴德里提醒投资者在原油当前低迷环境下,不能惊慌。称石油供应紧张度在未来将下降,看来在2018年至2020年将下降,而OPEC应准备好在2020年石油产量达4,000万桶/日。

  巴德里讲话传达两大信号:供需失衡不会持续压制油价,而OPEC正在为应对油价持续低迷做准备。

  汇市综述:

  美元指数:受到数据面参差不齐和美联储货币政策前景不确定性影响,美元短线涨跌区间不断收敛。若美联储决议结果平淡,则美元涨势停顿的时间可能更久一点,这将提供新的买进机会,目前涨跌上下限仍在85.00和86.00两大重要关口。

  欧元兑美元:受惠于美元回调后的空头回补,日内汇价已经顺利向上突破1.2740水平,反弹初步阻力在1.2800和1.2830水平,进一步反弹将在10月15日高点1.2887一线遭遇打压。目前1.2720外汇交易高手、1.2699为周一低点1.2665上方支持。

  澳元兑美元:美国数据被市场消化后,澳元表现依然向好,日内汇价继续走高逼近0.89关口。短线上行目标 指向近期高点0.8900。一旦有效上破该位, 焦点将转向下一水平0.8960。关键支持从0.8720移至0.8750。

  英镑兑美元:美国数据走软后的市场风险情绪承压在英镑行情中得到体现,而英国国内数据继续利空。当前英镑兑美元已经提前出现加速下行征兆,日内关注1.6178和1.6228,突破后汇价有望朝着1.6525/33延续反弹。

  美元兑日元:市场风险情绪受到压制对日元形成一定提振,但美联储纪要压阵,汇价日内在108.00关口附近展开震荡。若再次回落107.82下方将继续陷入108.36-107.60区间整理。107.24上方美元多头继续掌控升势。(编辑:尚桑,亚汇网原创内容,转载请注明出处!)

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